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從市場表現看，12Cr1Mov無縫鋼管市場表現“手無寸鐵” 從市場表現看，宏觀預期擾動減弱，盤面交投重心轉向現實端。進入3月份后，下游工地復工、上工率均低于去年同期水平，建筑鋼材需求恢復偏慢，五大鋼材品種庫存延續增加，庫存去化拐點延后，且成本支撐的進一步下移使得鋼材有了相應的下跌空間。此外，盡管近期鋼廠集體減產挺價，高爐檢修增多，但悲觀情緒仍在蔓延，產業鏈交易負反饋，鋼價承壓運行。從目前看，12cr1mov無縫鋼管供需矛盾、廠商矛盾、原料和成材之間的矛盾仍在調整當中，行情跌勢尚沒有改變跡象，建議貿易商做好下一步風險防范。 因為12cr1mov無縫鋼管價居高不下，導致進行冬儲的貿易商較少;2021年上半年，鋼價一路上行，沒有進行冬儲的鋼貿商只能感慨“手無寸鐵”，后悔莫及。自2022年11月至2023年3月，鋼材走出了一波明顯的上漲行情，而這一時段恰好與傳統的鋼貿商冬儲而后出貨的時段相吻合。 鋼貿商所面對的需求現實仍不足以提振未來鋼材價格上漲的信心。但鋼價持續上漲，尤其是在基差下行至平水附近時，或多或少也在促進貿易商的冬儲行為。特別是春節過后在鋼價回調階段，更是出現了一波短暫的較為明顯的庫存儲備現象，而一些中小型貿易商迫于冬儲成本逐步抬高對本就拮據的資金不斷加壓，而采取了在期貨盤面上進行少量冬儲。 海通期貨投資咨詢部黑色組組長邱怡宏告訴記者，春節過后，一些銷售渠道不足、出貨不暢的貿易商鎖定前期鋼價上漲階段利潤的需求增多，因此套保的比例也在逐步提高，值得注意的是一些衍生品市場經驗相對豐富的貿易商采取買入虛值看跌期權進行套保。 當前市場整體處于弱現實、強預期的博弈格局之中，螺紋鋼和熱卷整體基差水平也偏低，且隨著弱現實壓力的走強，若沒有強政策的適時落地和刺激，12cr1mov無縫鋼管價承壓下行的風險也有望逐步釋放。因此，綜合來看，當前是鋼貿商進行庫存風險管理的較好時機，借助期貨或者期權工具均可規避風險。“可賣出螺紋鋼期貨2310合約進行套期保值或者買入看跌期權鎖定庫存下跌風險，即便價格反向大漲，也可以通過庫存提高的市場價值彌補期貨市場的虧損和或虧損的權利金;若相對保守看待，認為預期的支撐仍將存在，鋼價難以大跌，則可以選擇賣出看漲期權，利用庫存備兌優勢，賺取權利金收益，并計劃‘高價降庫’，降低庫存成本支出，使庫存轉化為可產生現金流的收入型資產。”邱怡宏說。 |
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